炒黄金份额支付日为每个当然月的终末一个职责日
发布日期：2025-01-14 09:45 点击次数：137
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景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金对于细目第二十一个
运作周期份额支付基准选取二十一次受限绽放期净赎回最大比例的
公告
景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2013 年 11
月 21 日中国证监会证监许可【2013】1473 号文准予召募注册，本基金基金契约于 2014 年 3
月 20 日修复见效。
本基金将于 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 17 日插足第二十个解放绽放期，并将于
一、对于本基金第二十一个运作周期份额支付基准
景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）凭证本基金基金契约商定，对本基
金第二十一个运作周期内份额支付基准进行细目，具体如下：
B=(同期六个月依期入款利率（税后）+ X (0%≤X≤2.5%))/12
=（1.30%+0.70%）/12
=2.00%/12
本基金第二十一个运作周期份额支付基准为 2.00%/12，逐日期月末支付钞票=份额支付
基数×(2.00%/12)
本基金逐日期月末将对投资东谈主进行 1 次依期支付，份额支付日为每个当然月的终末一
个职责日，基金份额支付日如遇本基金解放绽放期或受限绽放期，基金管理东谈主将提前于自
由绽放期或受限绽放期进行基金份额支付，具体由基金管理东谈主提前公告。
二、对于本基金第二十一次受限绽放期净赎回最大比例
凭证本基金基金契约、招募评释书的规矩，在首个运作周期中，本基金的受限绽放期为
本基金基金契约见效日后的三个月对日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限绽放
期为该运作周期首日后的三个月对日。上述对日若为非职责日的，受限绽放期顺延至下一工
作日。若因不可抗力或其他情形甚至基金在上述日期无法绽放申购与赎回业务的，受限绽放
期为自不可抗力或其他情形的影响成分摒除之日起的下一个职责日。本基金的每个受限绽放
期为 1 个职责日，在受限绽放期申购、赎回本基金，本基金将收取对应的申购费和赎回费，
具体参见届时受限绽放期的公告。
受限绽放期内投资者淡薄的申购、赎回央求，本公司将有抑制地对申购、赎回央求进行证明；
本基金在本次受限绽放期逐日的净赎回比例为0，15%（即大于或便是 0，小于或便是 15%）
；
申购数目不得朝上赎回数目，当投资者的净赎回比例朝上 15%或为负时，本公司将对赎回或
申购央求进行比例证明，比例证明后的剩余份额不发起强制赎回。
在本基金第二十一次受限绽放期，本基金逐日允许的净赎回比例（净赎回数目占该受限
绽放期前一日基金份额总和的比例）为0，15%（即大于或便是 0，小于或便是 15%）。
如本基金受限绽放期净赎回比例朝上 15%时，则对受限绽放期的申购央求进行一齐证明，
对赎回央求的证明按照受限绽放期的净赎回额度（即该受限绽放期前一日基金份额总和乘以
以确保证明得手的净赎回比例不朝上 15%。
如本基金受限绽放期发生净申购（净赎回比例小于 0）时，则对受限绽放期的赎回央求
一齐证明，对受限绽放期的申购央求按照受限绽放期灵验赎回央求占受限绽放期骨子灵验申
购央求的比例为限进行部分证明，以确保申购证明数目不朝上赎回证明数目。
如本基金受限绽放期净赎回比例介于0，15%时，则对受限绽放期的申购及赎回央求全
部证明。
本基金在受限绽放期内，将依据上述比例有抑制地证明申购、赎回央求，基金份额捏有
东谈主可能靠近因不成一齐赎回基金份额而产生的流动性风险。
三、其他需要请示的事项
本公告谈论时分安排如遇 2025 年法定节沐日，本基金管理东谈主将进行相应出动并予以公
告。具体业务办理安排以届时谈论公告为准。
投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读本基金基金契约及招募评释书。投资东谈主亦
可通过本公司网站或本基金销售机构查阅谈论文献。
投资者不错登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询好像拨打本公司的客户干事电话
（400 8888 606）垂询谈论事宜。
风险请示：本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，配资指数投
资东谈主在投成本基金前，请精致阅读本基金基金契约和招募评释书等文献，全面意志本基金产
品的风险收益特征和产物特色，充分沟通本人的风险承受能力，感性判断商场，对认购（或
申购）基金的意愿、时机、数目等投资活看成出独处有盘算，得到基金投资收益，亦承担基金
投资中出现的各样风险。投成本基金可能遭遇的风险包括：证券商场举座环境激发的系统性
风险，个别证券独有的非系统性风险，多半赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投履历程中
产生的操立场险，因交收毁约和投资债券激发的信用风险，基金投资对象与投资战略引致的
独有风险。同期：
份额支付基数将在以下三种情形下进行出动：
（1）投资东谈主赎回本基金份额时进行出动；
（2）投资东谈主申购本基金份额，在当月份额支付后进行出动；
（3）每年基金份额折算后进行出动。
东谈主账户，而由于债券商场利率水平、宏不雅经济波动、资金供予以及商场面容等方面影响导致
基金组合价值可能靠近一定波动，因此，在日期月末遭遇上述商场极点情况时，为保证本基
金支付金额的褂讪性，本基金将有可能支付投资东谈主期初所投资金本金部分。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期
风险高于货币商场基金，低于夹杂型基金和股票型基金。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的
“买者自夸”原则，在投资东谈主作出投资有盘算后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风
险，由投资东谈主自行负责。
基金管理东谈主容许以老诚信用、勤奋尽职的原则管理和欺诈基金钞票，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。投资东谈主投资于本基金时应精致阅读本基金的基金契约、招募评释
书等文献。敬请投资东谈主钟情投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○二五年一月十一日
① 金价周二延续升势，向纪录高位攀升，此前投资者因对俄罗斯-乌克兰危机的担忧加剧而大举买入这种传统的避险金属，美国和英国表示将禁止从俄罗斯进口石油。与此同时，对制裁俄罗斯会导致钯金供应短缺的担忧使钯金价格接近历史高点。俄罗斯是钯金的最大生产国；
商品收盘方面，COMEX 4月黄金期货收涨1.50%，报1995.90美元/盎司，创2020年8月17日以来主力合约收盘新高。WTI 4月原油期货收涨3.72美元，涨幅3.21%炒黄金，报119.40美元/桶；布伦特5月原油期货收涨5.10美元，涨幅4.32%，报123.21美元/桶。