11月22日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0422，涨0.01%
2024-11-26本站音尘，11月22日，浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0422元，累计净值为1.1479元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.53%，近1年高潮3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比62.01%，现款占净值比38.06%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2021年12月28日起任职本基金基金司
11月22日基金净值：银华上证科创板100ETF最新净值0.9048，跌4.54%
2024-11-26本站音问，11月22日，银华上证科创板100ETF最新单元净值为0.9048元，累计净值为0.9048元，较前一来畴前下落4.54%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.98%，近3个月上升35.84%，近6个月上升10.99%，近1年下落10.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华上证科创板100ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金财富竖立：股票占净值比98.24%，无债券类财富，现款占净值比1.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、张亦驰，马
11月22日基金净值：广发计策性金融债最新净值1.0447
2024-11-26本站音讯，11月22日，广发计策性金融债最新单元净值为1.0447元，累计净值为1.1797元，较前一往畴前飞腾0.0%。历史数据意见该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.66%，近6个月飞腾1.68%，近1年飞腾4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发计策性金融债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报意见，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比108.91%，现款占净值比0.76%。 该基金的基金司理为雄心、赵子良，基金司理雄心于2022年11月3日起任职本基金
11月22日基金净值：鹏扬淳合债券A最新净值1.0932
2024-11-26本站音书，11月22日，鹏扬淳合债券A最新单元净值为1.0932元，累计净值为1.2802元，较前一来去日飞腾0.0%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾0.54%，近6个月飞腾1.73%，近1年飞腾5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬淳合债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比99.07%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为王莹莹，王莹莹于2021年3月18日起任职本基金基金司理，任职时代
11月22日基金净值：国联安恒悦90天执有债券A最新净值1.0935，涨0.01%
2024-11-26本站音问，11月22日，国联安恒悦90天执有债券A最新单元净值为1.0935元，累计净值为1.0935元，较前一交当年高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮1.13%，近1年高潮2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒悦90天执有债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比100.31%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022
11月22日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1098，涨0.03%
2024-11-26本站音问，11月22日，永赢瑞益债券A最新单元净值为1.1098元，累计净值为1.3735元，较前一交曩昔高潮0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.28%，近6个月高潮1.17%，近1年高潮3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比112.89%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪，基金司理杨凡颖于2022年1月7日起任职本基金
11月22日基金净值：工银圆兴搀和最新净值1.1717，跌2.77%
2024-11-26本站音问，11月22日，工银圆兴搀和最新单元净值为1.1717元，累计净值为1.1717元，较前一往改日着落2.77%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.6%，近3个月上升21.51%，近6个月上升7.81%，近1年上升5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆兴搀和为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：股票占净值比92.89%，债券占净值比0.18%，现款占净值比6.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2022年11月18日起任职
11月22日基金净值：广发汇佳按期绽开债券最新净值1.0286，涨0.02%
2024-11-26本站音讯，11月22日，广发汇佳按期绽开债券最新单元净值为1.0286元，累计净值为1.248元，较前一交夙昔上升0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.54%，近6个月上升1.81%，近1年上升4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇佳按期绽开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比131.53%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为宏愿，宏愿于2021年1月27日起任职本基金基金司理
11月22日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2538，跌0.1%
2024-11-26本站音讯，11月22日，嘉实债券A最新单元净值为1.2538元，累计净值为2.5082元，较前一往将来下降0.1%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.2%，近6个月高潮0.59%，近1年高潮2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实债券A为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比106.2%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为轩璇，轩璇于2019年11月5日起任职本基金基金司理
11月22日基金净值：南边宏元定开债最新净值1.2353，涨0.02%
2024-11-26本站讯息，11月22日，南边宏元定开债最新单元净值为1.2353元，累计净值为1.3243元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨1.72%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边宏元定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比129.24%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘骥，刘骥于2019年3月15日起任职本基金基金司理，任职时辰