6月14日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0506，涨0.04%
发布日期：2024-06-17 13:03 点击次数：103
本站音信，6月14日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0506元，累计净值为1.2308元，较前一来去日高涨0.04%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.84%，近6个月高涨3.08%，近1年高涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比122.54%，配资指数现款占净值比0.33%。
该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职时刻累计陈说5.2%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职时刻累计陈说14.92%。
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